【米国株】2019年買ってよかった成長株3選【ベストバイストック】

インモードの話に入る前に、僕が実践している投資方法について簡単にご紹介します。

それでは早速みていこう！

僕の投資方針：コアにインデックス投資、サテライトに米国株・トレンドフォロー・短期逆張りトレード

僕の資産運用は「コアサテライト戦略」をとっています。

コア部分はもちろん無難な成果を期待できるインデックス投資です。3%〜7%ぐらいのリターンを無心で狙っています。

サテライト部分は、以下の3つの手法を採用しています。

それぞれの手法の相関が低いところが気に入っています。

例えば、「トレンドフォロー白書」によれば、MSCIワールドと先物トレンドフォローを6:4の配分で保有すれば、リスクを下げつつリターンを11%程度まで上げることができると言われています。

参考：トレンドフォロー白書

株式のリスクを下げるのは債券が有名ですが、「トレンドフォロー」を使うとリスクを下げつつ、リターンをさらに高められるというところが面白いですよね。

そろそろ来ると言われている暴落に対して、トレンドフォローが「下落のクッション」どころか「リターンの起爆剤」になってくれることを期待して絶賛検証中です。

サテライト部分は、このようなおもしろいネタの実践・検証という位置づけで投資しています。

今回のベストバイストックは、上記サテライト投資の中で「米国株」のものになります。

米国株の投資スタイルはウイリアム・オニール先生のCAN-SLIMをベースとした小型株のグロース投資

米国株は、ウイリアム・オニール先生の「CAN-SLIM」をベースとした小型株のグロース投資を実践しています。

「CAN-SLIM」では以下のような銘柄に投資をします。

ここで紹介している条件の他にも細かいポイントがいくつもあるので、詳細を知りたい方はオニール先生の本をぜひ読んでみてください。

参考：オニールの成長株発掘法 【第4版】

「CAN-SLIM」は企業の中身をみるファンダメンタルとチャートの形状をみるテクニカルの両面から買う銘柄と買うタイミングを探るのが特徴です。

銘柄探しに必要なデータはオニール先生が作ったIBD(Investors Business Daily)や、macrotrends(過去10年分のEPS推移など)で確認できます。

IBDは有料コンテンツですが、株価指数に対する相対的な強さを表すレラティブストレングスなど一部無料で確認できるので、米国の成長株投資をやるなら一見の価値ありです。

「CAN-SLIM」で株を売却するのは以下の条件を満たしたときです。

上記の条件をもとに売り判断をしていますが、実際の成績に応じて絶賛調整中です。

いつ、何を買い、いつ売るか、が比較的明確だから個人的にはやりやすく感じてるよ！

僕の米国グロース投資リターンランキング【これが僕のベストバイストックだ！】

さて、前置きが長くなりましたが、ここから僕の米国グロース投資リターンランキングをご紹介します。

10月末から購入した米国成長株11銘柄のリターンランキングはこんな感じだよ！

（「DOCU」は購入条件を満たしていないのに惰性で買ってしまったため、損切り水準に到達する前に売却しました。猛省）

上位から3つを簡単に紹介するよ！

1位：【INMD】インモード(+46.54%)【ベストバイストック2019】

インモード(INMD)が僕の2019ベストバイストックです。

米国成長株投資を志して最初に買った銘柄でありながら、個別株で僕史上最大のリターンを出してくれた奇跡の銘柄です。

こんなことってあるんですね…！

正にビギナーズラックが発揮された典型例ですね。調子に乗るとやられてしまうので、感情を殺して「CAN-SLIM」のルールに従った売買をしていきたいと思います。

インモードはイスラエルの医療機器メーカーで、高周波を利用した体への負担が低いしみとりや脂肪分解を行える機器の製造・販売をしています。

インモードのCAN-SLIM的な条件はこんな感じだよ！

上場直後からしっかり黒字を出していて、EPS成長率は当期四半期、年間で見ても成長率に申し分ありません。

レラティブストレングス(直近1年間のS&P500との相対的な値動きの強さを1〜99で表した数値)は、最高値の99になっています…！

INMDを買ったときのチャートは以下です。

10月22日、直近の最高値29.38の0.1ドル上29.48ドルで購入しました。出来高が平常時の2倍以上に増えていて、これは機関投資家の買いを示唆しており、CAN-SLIMのルールにピッタリハマる形で買うことができました。

INMDは短期間で劇的に上昇して「3週間以内に20%以上上昇したら8週間保有し続ける」の条件を満たしたので、保有し続けています。

ただ、新高値29.48ドルを突き抜けたブレイクアウト後に最大の出来高と上昇を見せた11月18日は「クライマックストップ」と呼ばれる「売り推奨の日」でもあったので、今回はちょっと失敗したかもです。

ボラティリティが半端ないです。

1つずつ経験して学んでいくしかないね…！

2位：【PLMR】パロマー・ホールディングス(+19.65%)

2位はパロマー・ホールディングスで、+19.65%のリターンです。

パロマー・ホールディングスは、地震、洪水、竜巻、ハリケーンなど他の保険会社では対象外になる領域に焦点をあてた保険商品を提供している会社です。

パロマー・ホールディングスのCAN-SLIM的な条件はこんな感じだよ！

PLMRも上場から日が浅く、四半期EPS、年間EPSの成長が著しいです。

PLMRを買ったときのチャートは以下です。

直前の最高値46.78ドルを超えたところで買おうと決め、サクソバンク証券での逆指値注文を入れるはずが、誤って成行注文をだしてしまったため、44.94ドルでの購入になりました(汗)

幸いマーケット全体が強気相場であったこともあり、すぐに最高値を突き抜けていってくれたのでそのまま今にいたります。

欲張らずCAN-SLIMのルールに従い「20%以上のリターンが出たら利確して」次へ進もうと思います。

慣れない証券会社ではみんなも注文方法を気をつけてね！

3位：【FTNT】フォーティネット(+14.49%)

フォーティネットはサイバーセキュリティ会社で、ファイアウォール、次世代ファイアウォールなどネットワーク用のセキュリティー機器、関連ソフトウエア、保守サービスを提供しています。

フォーティネットのCAN-SLIM的な条件はこんな感じだよ！

FTNTは上場からちょうど10年ぐらいの会社。EPS成長率は四半期、年間ともに劇的に伸びています。レラティブストレングスも強く買い対象として合格点でした。

FTNTを買ったタイミングは以下です。

目標購入価格は、直近の高値92.79ドルに0.1ドルを加えた97.89ドルです。

10月31日の好決算を受けて11月1日出来高が急増して株価も急上昇しました。

その後もするすると目標価格を超えてきたのでそこで買いました。

体感では出来高急増を伴うとやっぱりその後強い株価上昇につながることが多いから期待できるよ！

まとめ：時間に余裕がある人はサテライトで成長株投資にチャレンジしてみるのはいかが？

時間が全くなかった会社員時代は僕もインデックス投資の一点張りでしたが、夏頃ニートになってからは比較的時間にゆとりができ、成長株など様々な投資方法の勉強を始めました。

個人的に成長株投資は、試行回数を増やしやすくPDCAサイクルを回して改善がやりやすいため気に入っています。（バリュー投資や高配当戦略は何を持って成功とし、何を持って失敗とみなせばよいか、まだ自分の中で答えが見えてません・・・）

ぶっちゃけ手法はそれぞれ自分にあったものを選択すれば良いので何でも良いと思います。

インデックス投資に退屈していて時間に余裕がある人は、新たな手法の検証をしてみると楽しいのでおすすめです。

とはいえ、資産の大半は堅実なインデックス投資で運用しておき、サテライト部分で学習・検証するのが良いと思うよ！

次回のベストバイストック2019は？

ベストバイストック2019、次回は人気ブロガーのつみたて次郎さん(@tsumitatejiro)です！

CHECK! つみたて次郎の投資日記

ぜひあわせてごらんください！

ベストバイストック2019参加者一覧